什么是报复性交易?

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什么是报复性交易

报复性交易已被确定为交易者失败的主要原因之一。事实上,报复性交易可以描述为 “使用你的交易资本的一种危险和非理性的方式”。虽然许多交易者可能不承认,但事实是大多数交易者在其交易旅程的某个阶段都屈服于报复性交易,因为这是最常见的交易错误之一。

在这篇关于报复性交易的指南中,我们将明确这种常见的特征到底是什么,是什么原因导致的,以及有效阻止自己屈服于报复性交易的最佳方法是什么。

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什么是报复性交易?

报复交易是交易者遭受重大损失时的一种自然和情绪反应。在花时间考虑他们的下一步行动或审视他们的策略之前,他们在遭受重大损失后进入另一笔交易。其目的是立即从损失中恢复过来。其背后的想法是,通过进行另一笔交易(预计将是一笔胜利的交易),可以迅速挽回损失。

但正如你已经知道的,市场是不容易预测的。而预期的胜利交易很可能会变成亏损交易。只不过比交易员试图挽回的损失更大。报复性交易是指你试图强行进行交易,以便从之前的损失中恢复。大多数时候,做报复性交易的交易者一直处于良好的运行状态,直到一次大的损失使他们退步。

报复性交易是由愤怒引起的,因为你对你的损失感到愤怒,并有欲望迅速把它全部赚回来。

报复交易的背后是什么?

很多情绪-愤怒、恐惧、羞愧和贪婪–都是这种非理性活动的背后原因,在他们的交易过程中,一定会在某个时候影响到每个交易者。请注意,报复性交易并不限于新交易者。甚至一些专业交易员和有多年经验的人也会屈服于这种做法。而这也是它(报复性交易)更加非理性的原因。

曾与不同层次的交易者合作的交易大师证明了报复性交易的破坏性影响。

在大多数情况下,采用报复性交易的交易者往往会将他们的交易头寸翻倍或翻三倍,认为下一次交易将是一个绝佳的机会。

  • 愤怒和贪婪:

愤怒(对市场)和贪婪是驱动你在大亏损后做出决定的主导情绪,交易员可能会毫不犹豫地自动进入交易。但大多数时候,交易会与他们背道而驰,交易者会意识到更大的损失。

  • 恐惧和羞耻:

对于一些交易者来说,意识到并接受损失(尤其是大的损失)的恐惧是如此真实,以至于他们宁愿马上进行报复性交易。从损失中恢复的冲动也可能是由于害怕面对会知道损失的朋友、亲戚或同事。对于许多交易者来说,面子是一个强大的驱动力,特别是如果他们有一个良好的交易者的声誉,在交易中赢得了大部分。

打击报复性交易的5种有效方法

考虑到报复性交易的潜在影响,阻止报复性交易符合每个交易者的利益和好处。根据几位曾与数千名交易员合作的交易教练和交易心理学家的意见,以下是对抗报复性交易的五种最有效的方法。

暂时退一步

虽然在亏损(尤其是大亏损)后很难保持客观的看法并控制自己的情绪,但最好的行动方案是退出交易,哪怕是短期的。从交易中休息一两天,停止交易,或者如果你真的必须这样做,如果你觉得你需要在市场中进行小规模交易。你也可以考虑修改你的交易计划。而不是做交易,调整你在小休之后要如何交易前进。

做一个自我评估

一旦你从市场上暂时休息,现在是时候进行客观和无情绪的自我评估,找出导致损失和报复性交易的原因。在面对报复性交易和其他具有挑战性的交易情况时,交易员的自我意识是至关重要的。

为了意识到正在发生的事情,交易员需要有自我意识。需要首先意识到,从屏幕上退后一步,然后自我评估。交易员需要对情况有一个客观的看法,以便能够纠正报复性交易及其后果。

做一个自我评估

评估市场状况

现在是时候评估市场上正在发生什么了。

  • 市场是否过于动荡而无法交易?
  • 是否没有坚实的趋势或交易机会?
  • 在这个特定时期,是什么在推动市场,使其难以交易?

如果你仔细观察,虽然主要的经济数据和事件,如FOMC会议和OPEC会议纪要以及其他央行的决定可以带来交易机会,但它们也可以在市场上创造波动。而有时波动性可能太大,以至于不值得进行交易。

评估你的交易策略

评估你自己的交易策略也很重要,看看它是否适合当前的市场条件。这将使你有机会对你的交易方式进行调整(如有必要)。

这也是审查你的进入和退出策略的时候。

  • 你是否制定了坚实的退出策略?
  • 你坚持了你的退出策略吗?
  • 你的进入标准呢?
  • 你是看到了坚实的进场设置,还是强行进行了交易?

进行必要的调整

在你做了所有的评估之后,你将有能力对你的交易策略或交易程序进行调整。一旦你确定了你的交易中的优势和劣势,这也可能是对你的交易程序做出改变的适当时机。

  • 注意反馈和你学到的东西
  • 印证或在心理上预演你希望发生的事情
  • 向自己确认,下次我就这样做。

如何在交易时保持纪律性?

为了远离报复性交易,你需要保持纪律性。没有纪律的交易会导致糟糕的结果和分散注意力的情绪。在下面找到一些有用的提示,让你保持和建立交易纪律。

  • 坚持你的交易计划
  • 理解亏损是交易的一部分,接受亏损并继续前进
  • 知道什么时候是停止的正确时机(在3次糟糕的交易后,退一步,稍作休息)。
  • 从你的错误中学习
  • 保持你的交易习惯

如果你正在与报复性交易作斗争并想控制它,这些都是让你走上正轨的有益见解。

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